Estratégia média móvel de forex

Como uso a média móvel (MA) para criar uma estratégia de negociação forex?

Um trader de forex pode criar uma estratégia de negociação simples para aproveitar oportunidades de negociação de alto risco e baixo risco usando apenas algumas médias móveis (MAs).

Médias móveis são, talvez, os indicadores técnicos mais utilizados na negociação forex. Os MAs são usados ​​principalmente como indicadores de tendência e também identificam níveis de suporte e resistência. Na negociação forex, os MA de 50, 100 e 200 dias são considerados como representando níveis significativos de suporte e resistência. Os dois MAs mais utilizados são a média móvel simples (SMA), que é o preço médio de um determinado número de períodos de tempo, e a média móvel exponencial (EMA), que dá mais peso aos preços recentes.

Segue abaixo uma estratégia de negociação projetada para negociação intradiária de curto prazo no mercado forex. Essa estratégia de negociação usa EMAs porque foi projetada para responder rapidamente às mudanças de preço.

• Trace três médias móveis exponenciais - uma EMA de cinco períodos, uma EMA de 10 períodos e uma EMA de 50 períodos - em um gráfico de 15 minutos.

• Compre quando o preço e a MME de cinco períodos cruzarem de baixo para acima do EMA de 50 períodos e a MME de cinco períodos estiver acima do EMA de 10 períodos. (Para uma negociação de venda, venda quando o preço e a MME de cinco períodos cruzarem de cima para abaixo da MME de 50 períodos.)

• Somente use sinais de negociação na mesma direção da tendência mostrada pelo EMA de 10 períodos no gráfico horário. Enquanto o preço estiver acima do EMA de 10 períodos no gráfico horário, somente sinais de negociação de compra serão aceitos. Se o preço estiver abaixo do EMA de 10 períodos, somente negociações de venda são inseridas.

• Coloque a ordem inicial de stop-loss abaixo do EMA de 10 períodos (para uma operação de compra), mas não mais que 10 a 12 pips do preço de entrada. Mova a parada para quebrar mesmo quando o comércio é de 10 pips rentável.

• A meta inicial de lucro é de 20 pips, ou o próximo nível de suporte / resistência identificado. Uma vez que esta é uma estratégia de negociação de curto prazo, mova o stop-loss de forma agressiva à medida que o lucro mostrado no comércio aumenta.

Comerciantes forex geralmente usam um crossover de curto prazo de MA de longo prazo como base para uma estratégia de negociação.

Método 1 & # 8211; Estratégia de negociação média móvel tripla.

Uma estratégia de negociação de média móvel tripla é bem conhecida e bastante comum. É uma tendência simples seguindo a estratégia que é determinada com base nas médias móveis que estão sendo usadas. Um método de negociação médio móvel triplo envolve o uso de um MA de longo prazo, um MA de médio prazo e um MA de curto prazo. As médias móveis podem ser exponenciais ou simples, dependendo das preferências de um comerciante. Quanto aos valores, as combinações gerais são 200, 100, 50 ou 100, 50, 20 ou 10, dependendo do período de tempo.

Naturalmente, não há uma regra específica sobre os valores (períodos) da média móvel, e cabe ao comerciante decidir quais valores usar.

Compreender o sistema de média móvel triplo.

Um sistema de negociação médio móvel triplo baseia-se na compra de quedas em uma tendência de alta ou na venda dos comícios em uma tendência de baixa. As tendências são determinadas da seguinte forma:

MA de longo prazo está acima do médio prazo MA = Tendência de alta.

Portanto, compre as quedas ou retracements quando o MA de curto prazo sinalizar um crossover de alta. Longo prazo MA está abaixo do médio prazo MA = tendência de baixa.

Portanto, venda os rallies ou retracements quando o MA de curto prazo sinalizar um crossover de baixa.

As regras acima são muito simples de entender e quanto aos níveis de stop loss e take profit, cabe ao trader decidir como eles querem colocar seus níveis. Pode ser uma parada móvel ou uma configuração fixa de RR.

Existem muitos artigos e tutoriais (e até mesmo os da EA) que abrangem essa abordagem simples de negociação. Mas aqui estão algumas maneiras únicas que você pode pegar em potenciais sinais de compra e venda. Para o restante deste artigo, usaremos 100, 50 e 10 EMAs.

Triple EMA: O Crossover 10 - 100.

Sinais longos ou curtos são gerados quando 10 e 100 EMAs interagem. No entanto, isso não é um sinal para entrar imediatamente no comércio. Um sinal de compra cruzado 10/100 perfeito ocorre quando todos os três EMAs são anteriormente pessimistas (ou otimistas no caso de uma venda). Em seguida, o 10 EMA faz um cruzamento de alta no 100 EMA (mas o 50 EMA ainda está abaixo de 100).

Olhe para o gráfico abaixo, que ilustra um falso sinal de venda e um sinal de compra perfeito.

Crossover 10/100: Diferença entre sinais corretos e falsos.

Agora que você identificou um sinal (de compra) perfeito, o próximo passo é traçar os altos e baixos da vela que acionaram o crossover de 10/100. Em seguida, aguarde o crossover 50/100 (otimista) e espere o preço quebrar ou fechar acima do intervalo alto que você selecionou.

Ir para um 1: 1, 1: 2 e 1: 3 configurações de RR e mover o seu stop perdas em conformidade.

EMA triplo - Compre sinal.

Há um pouco de flexibilidade que você pode permitir por si mesmo. O próximo exemplo mostra um sinal de venda em que passamos antes do crossover 50/100. O raciocínio por trás dessa configuração de venda é devido à natureza da inclinação dos 50 e 100 EMA. Se você tivesse que esperar pelo crossover 50/100, teria perdido uma entrada (embora houvesse outras maneiras de negociar).

Sinal de venda triplo EMA.

No exemplo acima, nós encurtamos a fuga do alcance das velas. No momento da entrada, houve um cruzamento de 50/100, mas a inclinação do EMA sugeriu que haveria cruzamento de baixa. Neste exemplo, no entanto, o comércio teria atingido T1, T2, mas T3 teria sido parado perto de T1. Ainda assim, o set-up ofereceu um bom RR.

Nem todas as configurações são criadas igualmente.

O truque em negociar esse método é permitir que você tenha tempo suficiente para se familiarizar com esse padrão. Nem todas as configurações funcionam exatamente da maneira definida. O primeiro gráfico abaixo mostra um exemplo. Aqui, depois de definirmos o intervalo no crossover 10/100 EMA, o preço demora um pouco antes de acionar um sinal. Claro que você poderia ter entrado muito tempo no breakout do primeiro nível, ou você poderia ter esperado pelo segundo retrocesso. Independentemente da entrada comercial, observe que ambas as negociações mudaram a seu favor.

Flexibilidade na negociação deste método.

E em alguns casos, o comércio não é acionado de todo. O gráfico a seguir mostra um sinal breve que atingiu rapidamente até T3, enquanto o sinal longo não acionou a configuração.

EMA triplo: o comércio a longo prazo não foi acionado.

Conforme descrito nos exemplos acima, essa maneira única de comercializar o triplo EMA oferece uma maneira objetiva de negociar com uma configuração controlada de risco / recompensa.

Por que isso configura o trabalho?

Se você se fez essa pergunta, é provável que esteja pensando no caminho certo. Esse comércio montou o trabalho por causa do momento. Quando o 10EMA corta (50 EMA primeiro e) 100 EMA, sinaliza um forte momento de preço. Assim, com base nos mergulhos ou ralis que ocorrem mais tarde, a negociação pode ser inserida com segurança na direção do momento.

No próximo artigo, vamos explorar outra maneira de negociar a estratégia de negociação Triple EMA. Até então…. Pratique, pratique, pratique!

John tem mais de 8 anos de experiência especializada nos mercados de câmbio, acompanhando os desenvolvimentos macroeconômicos e geopolíticos que moldam os mercados financeiros. John aplica uma mistura de análise fundamental e técnica e tem um interesse especial na análise intermarket e na política global.

Estratégias Médias Móveis.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Nível 3 Negociação.

3.1.1 Análise Técnica para Forex 3.1.2 Médias Móveis em Forex 3.1.3 Identificando Tendências em Forex 3.1.4 Resistência e Suporte 3.1.5 Tops Duplos e Fundos Duplos 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene Japonês 3.2.4 Libra Esterlina 3.2.5 Franco Suíço 3.2.6 Dólar Canadiano 3.2.7 Dólar Australiano / Nova Zelândia 3.2.8 Rand Sul-Africano 3.2.9 O Relatório da Situação do Emprego 3.2.10 Seguro Desemprego Semanal Reivindicações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no Varejo 3.3.1 Par EUR-USD 3.3.2 Regras de Negociação 3.3.2.1 Nunca Deixe um Vencedor Se Transformar em Perdedor 3.3.2.2 Vitórias em Lógica; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Arriscar Mais de 2% Por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Emparelhar com Fraca 3.3.2.6 Ser Certo, Mas Ser Cedo Significa Que Você Está Errado 3.3.2.7 Conhecer o Diferença entre o dimensionamento e o acréscimo a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente ideal é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 No Excuses, Ever 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de Velocidade Fundamental 3.3.8 Carry Trade 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

Crossover Triplo e a Faixa Média Móvel.

Médias móveis complementares podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a força de um sinal. Muitos traders colocarão as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e aguardarão até que a média de cinco dias ultrapasse os outros. este é geralmente o principal sinal de compra. Esperar pela média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é frequentemente usado como confirmação, uma abordagem que pode reduzir o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de crossover triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de que a tendência continue.

Quanto mais curtos forem os períodos de tempo usados ​​nos cálculos, mais sensível será a média de pequenas variações de preço. Muitas vezes, as fitas começam com uma média móvel de 50 dias e adicionam médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo.

Um filtro é qualquer técnica usada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um negócio. Por exemplo, muitos comerciantes podem optar por esperar até que um par cruze acima de uma média móvel e esteja pelo menos 10% acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover é válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de uma confiança excessiva nos filtros é que parte do ganho é abandonada e pode levar você a "perder o barco". Não há regras definidas ou coisas a serem observadas durante a filtragem; é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança.

Mais uma estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como envelope. Esta estratégia plota duas bandas em torno de uma média móvel, escalonadas por uma taxa específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope de 5% é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Observe como o movimento freqüentemente inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes vão observar uma reversão em direção à média do centro.

Estratégia de negociação cruzada média móvel.

Movendo a estratégia de negociação média Forex Cross & mdash; é um sistema simples baseado na cruz dos dois indicadores padrão & mdash; o EMA rápido (média móvel exponencial) e o EMA lento. Você também pode usar nosso consultor especialista em Cross Adjustable Average Cross para negociar esta estratégia automaticamente na plataforma MetaTrader.

Estratégia muito fácil de seguir. Indicadores simples usados. É fácil definir o stop-loss. As médias móveis são desfasadas & mdash; pode atrasar até 10 barras. Ineficaz durante os mercados planos.

Configuração da Estratégia.

Qualquer par de moedas e timeframe deve funcionar. Adicione uma média móvel exponencial ao gráfico, defina seu período como 9, aplique em Fechar, defina a cor como vermelho (opcional) & mdash; esta é sua média móvel rápida (FMA). Adicione outra média móvel exponencial ao gráfico, defina seu período como 14, aplique a Fechar, defina a cor como azul (opcional) & mdash; esta é sua média móvel lenta (SMA).

Condições de entrada.

Digite a posição Longa quando o FMA cruzar a SMA a partir de baixo.

Digite a posição Short quando o FMA cruzar a SMA de cima.

Condições de saída.

Stop-loss para posições longas deve ser ajustado para a baixa da última vela antes da ocorrência da cruz. Para posições curtas & mdash; para o Alto da última vela antes da cruz.

Take-profit deve depender do stop-loss e não deve ser menor que stop-loss. Eu recomendo configurar TP para 1.5 * SL ou 2 * SL.

Se outra cruz aparecer antes que o stop-loss ou o take-profit sejam acionados, feche a posição.

Como visto no gráfico de exemplo, as condições de entrada são bastante claras e com a relação TP / SL adequada, esta estratégia pode ser bastante lucrativa.

Use esta estratégia por sua conta e risco. EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar essa estratégia na conta real sem testá-la na demonstração primeiro.

Discussão:

Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre essa estratégia? Você sempre pode discutir a Estratégia Cruzada de Média Móvel com os outros investidores Forex no fórum de Sistemas e Estratégias de Negociação.

3 Estratégia Forex Simples Média Móvel.

Esta é uma estratégia realmente simples baseada em um dos indicadores de negociação mais populares: a média móvel simples (SMA).

Indicadores: 100 Média Móvel Simples, 25 Média Móvel Simples, 10 Média Móvel Simples.

Período (s) de tempo: 30 min e acima.

Sessões de negociação: todas.

Pares de moedas: todos.

Exemplo diário de GBP / JPY.

25 SMA acima de 100 SMA 10 SMA acima de 25 SMA e 100 SMA.

Comerciantes conservadores: Sair do comércio quando 10 SMA cruza 25 SMA e 100 SMA de cima, isso cria um comércio de venda válido. Para traders agressivos: feche o trade longo quando o SMA 10 cruzar abaixo do SMA 25 acima.

25 SMA abaixo de 100 SMA 10 SMA abaixo de 25 SMA e 100 SMA.

Comerciantes conservadores: Saia do comércio quando 10 SMA cruzam 25 SMA e 100 SMA a partir de baixo, isso cria um comércio de compra válido. Para traders agressivos: feche o short trade quando o SMA 10 cruzar acima do SMA 25 a partir de baixo.

Vantagens e desvantagens do uso de sistemas cross-over médios móveis simples.

Vantagens: É uma técnica amplamente utilizada que sempre mantém você no lado certo da tendência. Você nunca negocia com a tendência predominante.

Desvantagens: Esta técnica não funciona muito bem em mercados limitados.